AI基金华商动态阿尔法混合（630005）披露2026年二季报，第二季度基金利润1.3亿元，加权平均基金份额本期利润0.781元。报告期内，基金净值增长率为39.66%，截至二季度末，基金规模为4.41亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日，单位净值为2.391元。基金经理是邓默，目前管理9只基金。其中，截至7月22日，华商新量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达90.88%；华商品质慧选混合A最低，为5.16%。
基金管理人在二季报中表示，伴随行情演绎，科技板块短期出现情绪过热现象，赛道交易拥挤度处于较高位置，单边抱团行情可持续性减弱。我们判断，下半年市场极致结构化格局有望缓解，科技板块或迎来多主线轮动格局，当前细分领域的涨价与景气修复逻辑，将逐步向上下游产业链传导扩散，带动更多行业实现盈利改善与估值修复，市场整体投资机会将趋于多元化。因此，我们坚持自上而下量化模型把控大类资产仓位和行业轮动节奏，适度平滑短期波动；自下而上多因子体系筛选各行业的高Alpha 成长个股，配置以大盘成长方向为主，兼顾收益弹性与回撤控制。
截至7月22日，华商动态阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为5.61%，位于同类可比基金124/909；近半年复权单位净值增长率为18.02%，位于同类可比基金106/909；近一年复权单位净值增长率为57.09%，位于同类可比基金139/909；近三年复权单位净值增长率为67.09%，位于同类可比基金123/907。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.2461，位于同类可比基金66/907。
截至7月22日，基金近三年最大回撤为17.22%，同类可比基金排名95/899。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.44%，同类平均为80.5%。2020年三季度末基金达到75.11%的最高仓位，2022年一季度末最低，为61.03%。
截至2026年二季度末，基金规模为4.41亿元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、宁德时代、新易盛、寒武纪、北方华创、沪电股份、兆易创新、东山精密、长飞光纤、深南电路。
核校：孙萍
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