AI基金华商大盘量化精选混合（630015）披露2026年二季报，第二季度基金利润1194.56万元，加权平均基金份额本期利润0.1704元。报告期内，基金净值增长率为7.46%，截至二季度末，基金规模为1.62亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月22日，单位净值为2.093元。基金经理是艾定飞，目前管理7只基金。其中，截至7月22日，华商电子行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达139.52%；华商计算机行业量化股票发起式A最低，为0.82%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内市场整体经历了一段单边上涨行情，上证指数上涨 5.2%，中证 500 指数上涨18.56%，创业板指上涨 36.35%。2026 年 4 月初在美伊冲突暂停的背景下，市场流动性持续充裕和风险偏好提升，从而推升 A 股市场单边上涨。而后在 6 月初美伊冲突宣布停止导致市场对通胀预期下降和风险大幅提升。最终市场在 6 月份经历单边上涨。整个二季度受益于高流动性和高景气度，AI 相关板块方向表现突出。我们组合一直以成长,高频量价和动量作为最重要的因子指标，通过量化模型筛选标的。我们 2026 年二季度主要配置在电子，通信和电力设备行业。华商大盘量化第二季度收益为 7.46%。
截至7月22日，华商大盘量化精选混合近三个月复权单位净值增长率为-10.48%，位于同类可比基金723/909；近半年复权单位净值增长率为-12.28%，位于同类可比基金712/909；近一年复权单位净值增长率为2.65%，位于同类可比基金714/909；近三年复权单位净值增长率为-7.14%，位于同类可比基金804/907。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3092，位于同类可比基金740/907。
截至7月22日，基金近三年最大回撤为28.51%，同类可比基金排名506/899。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.99%，同类平均为80.5%。2023年三季度末基金达到93.39%的最高仓位，2024年末最低，为70.74%。
截至2026年二季度末，基金规模为1.62亿元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是生益科技、三环集团、北方华创、中国巨石、中际旭创、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、天孚通信、东山精密。
核校：孙萍
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